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中兵工业(大连)有限公司

中兵工业(大连)有限公司

所属行业: 仪器仪表/传感器  
公司地址:暂无

公司简介

招聘职位

出纳员

出纳员

2000-2999 大连-庄河市 经验1-3年 本科学历 全职 招聘 2 人 年龄不限 更新时间:2016-12-10

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职责描述

职位描述:
1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。职能类别:出纳员

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